阿嘉的投資專頁

阿嘉最近跟投資前輩討論投資標的，前輩點出自己的問題在於忽略要用「常識」來理解投資。
投資市場是這樣子的，資本很現實，會往有“好的故事”的地方去！舉例護國神山—台積電，市場會說台積電開出相當好的毛利，就是因為台積電的技術好、良率高呀！但事實是公司內部的技術怎麼可能跟你投資法人說呢？你也不一定聽得懂呀？這可是商業機密耶！反而投資法人其實是從結果論定，反過來說得頭頭是道！

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投資警語：非投資建議，請勿作為買賣依據。
 

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電動自行車再創綠色“騎”蹟？                      撰文日期：2022.04.11

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時間過得很快，又到了年度投資總檢討的時候。沒想從2020年3月疫情爆發後，已經過去了兩年！而時至今日，大大小小的疫情仍在世界各地不停的爆發。實在覺得今年這個投資檢討非常的難下筆，尤其是阿嘉從疫情以來換股操作，邏輯很簡單——投資「疫情受害股」。
但也因為疫情的反覆，趨勢上仍不利於疫情受害股，看著這兩年航海王、鋼鐵人、晶圓雙雄大賺，不禁開始懷疑自己，若是當初反過來做，投資於趨勢——受惠股，也許現在也不會落得那麼難受。

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本文分享去年疫情下的重災戶，就是以實體零售為主的 "百貨業者" ，尤其在中國，絕對是海景第一排！
 

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我們首先了解到，傳統製造業的濫觴就是，當營收大幅下滑，導致單位成本的上升，這會是多麼嚴重的事情。
看到這次疫情下的重災戶，製造航太引擎的晟田、長亨及寶一，2020年的營收皆大幅衰退40~60%的幅度。在營業收入無法打平費用支出的情況下，恐導致虧損的情形。

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又到了年終投資檢討的時間啦～雖說相當的慘烈，但不承認錯誤又怎麼會進步呢？
 

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投資構想

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這次訊連10/29日法說會結束隔天，股價直接接近跌停！最近則一直在這價格左右盤整。

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下圖是本國退撫基金的績效，其中「整體收益率」，見附註中說明：「係為加計未實現損益及備出售金融資產評價損益」。因此，這即可當作退撫基金每年的績效。
下表是台灣指數的報酬率，以漲跌幅計算，但台股市場習慣配股配息，因此「加權股價報酬指數」，也才能真正反應指數的報酬率。
「加權股價報酬指數」去年可是上漲了30%呢！若比較2019年退撫基金的成績10%，那可真的是差強人意~
仿照大盤績效的0050，其實投資人只要傻傻的每年年初買進，即可輕鬆打敗退撫基金。

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太久沒發文了！趁Q3 財報快出來前，迅速回顧一下筆者觀察標的Q2 經營狀況吧！
◾️首先我們觀察圖一、二；各公司的Q2獲利狀況(來源:財報狗)：
(圖一、營收)
(圖二、營業利益率)
1.訊連：除了訂閱制所帶來的營收負面影響已探於Q1底外，拜疫情所賜，公司營收因居家辦公及人臉辨識需求爆發，呈現成長趨勢，是個好現象。惟公司除持續投入研發外，在疫情期間加大行銷，故仍未見獲利提升情況，見(圖三)銷售費用大增。而公司於法說會中表示，這屬刻意安排。

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前言、投資構想
 

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